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美联储缩表年底或再度加息 黄金跌穿1300创三周新低

2017-09-22 15:02:41 新浪综合 评论 字号 繁体中文 关闭 收藏 打印 复制

  来源:黄金头条

  黄金周三在美联储会议之后短线下挫,美盘最低下探至1295.81美元。

  美联储维持目标利率区间在1.0%-1.25%不变,宣布10月启动缩表,并预计年内再加息一次。

  根据利率预期点阵图显示,2018年将加息三次,2019年加息两次,2020年将加息一次。

  耶伦重申渐进式加息步调,但表示若通胀持续低于联储目标,将调整货币政策。

  美联储还表示,飓风Harvey、Irma和Maria将会影响近期的经济活动,但不太可能在中期实质性的改变国家经济的进程。

  美联储公布决议后,道指、标普创收盘新高,美元大涨,黄金重挫。

  因美国与伊朗关系紧张之际投资者预计OPEC将决定扩大石油减产协议,WTI原油涨至四个月新高。

  黄金周三亚市早盘开于1311.18美元/盎司后小幅下挫再转盘整,金价涨跌不定。欧市延续窄幅盘整走势,多空胶着,市场观望气氛浓重。美市黄金加大波幅,空方有所逞强,盘中突现大幅跳水,金价狂泻,瞬间暴跌,录得日内低点1295.81美元/盎司后反弹,金价再转盘整,终收于1301.00美元/盎司。

  黄金周三亚市早盘开于1311.18美元/盎司,最低下探1295.81美元/盎司,最高上涨至1316.10美元/盎司,收于1301.00美元/盎司,下跌9.90美元,跌幅0.76%。

  全球最大黄金ETFSPDR Gold Trust持仓维持不变,当前持仓量为846.03吨。

  美联储下月启动缩表 预计今年还有一次加息

  美国时间9月20日,美联储会后决定,保持1%-1.25%的联邦基金利率目标区间不变,从今年10月开始缩减资产负债表规模(缩表),和市场预期一致。这次决议得到FOMC委员全票通过。

  美联储会后公布的利率预期点阵图显示,联储高官预计:2017年还将加息一次;2018年将加息三次,2019年加息两次,2020年将加息一次。他们将长期中性利率预期由3%降至2.75%。

  新闻发布会上,耶伦重申渐进式加息步调,但表示若通胀持续低于联储目标,将调整货币政策;除非经济受到重大冲击,否则不会调整缩表;仍致力于做完这届任期,对下届任期拒绝置评。

  针对近期袭击美国的飓风,美联储在声明中表示,飓风Harvey、Irma和Maria将会影响近期的经济活动,但不太可能在中期实质性的改变国家经济的进程。而风暴后更高的汽油价格和其他物品价格可能暂时提振通胀。

  美联储公布决议后,美股短线走低,但此后反弹,最终道指、标普收盘再创新高,美元大涨,2年期美债收益率创2008年来最高,黄金下挫。

  花旗:美联储较此前预期更为鹰派!

  花旗认为,美联储今日释放的信息较此前预期更为鹰派。

  安联首席经济顾问埃尔安(Mohamed El-Erian)称:“美联储在其完美货币政策正常化路径上又迈出了一步,宣布将从下月开始逐渐缩表,在预估和政策指引方面的调整不大。”

  贝莱德全球固定收益首席投资官Rick Rieder表示:鉴于美联储已经宣布进行缩表,欧洲央行可能在明年初期逐渐退出其量化宽松政策。

  OPEC或扩大减产 WTI原油升至四个月高位

  WTI原油涨至四个月新高,美国与伊朗关系紧张之际投资者预计OPEC将决定扩大石油减产协议。

  并且,投资者认为减产已经令全球库存下降,同时需求保持稳定。

  WTI 10月原油期货收涨1.88%,报50.41美元/桶。布伦特11月原油期货收涨2.09%,报56.29美元/桶。

  “债王”格罗斯:如果美联储按计划行事 那可能带来经济衰退

  债王格罗斯(Bill Gross)周三表示,美联储是否会导致美国经济陷入衰退取决于它是否遵循其对联邦基金利率的预测。

  格罗斯称:“如果他们按照计划......基本上在未来两年内联邦基金计划将达到2.8%,甚至3%,增长170个基点,那么是的,经济衰退是可能的。”

  周三,美联储下调了联储基金利率的长期目标。多年来,官员表示,这个利率最终会达到3%。然而,今日预期被下降至2.8%。

  技术分析

  图为黄金2小时走势,价格短线受阻于通道上轨后快速回落。跌破1300的整数关口意味着短期内价格将会继续下跌,下方支撑为斐波那契78.6%回调位1292附近。

  该位置通道也是下降通道下轨支撑,若可以在该位置反弹,上方阻力为通道上轨和斐波那契50%组成的强阻力1316。

  图为黄金日线走势,价格短线受阻于上升通道上轨阻力后回落。短线黄金已经进入回调走势,下方支撑为50日均线1290附近。

  若价格跌破该支撑,进一步的下跌目标为斐波那契38.2%回调位1268附近。若受支撑后反弹,上方阻力为年内高点1358附近。

  (技术分析来自图表家)

  基本面利好因素:

  1.周三(9月20日)公布的数据显示,美国8月成屋销售总数年化535万户,不如预期的545万户,创一年以来新低。因飓风哈维对休斯顿房地产造成了打压的影响,休斯顿成屋销售同比大降25%,拖累全美数据。除了飓风的影响之外,美国房地产市场因供应不足,造成房价增速超过薪资增速也是屋销售表现不佳的原因之一。

  2.周二(9月19日)公布的美国8月新屋开工数为118万单元,略高于预期117.4万;但因7月新屋开工数值修正,美国8月新屋开工环比减少0.8%,增长也不及预期

  基本面利空因素:

  1.美联储FOMC周三(9月20日)宣布维持美联储利率决定上限1.25%不变,并将于10月开启缩表,据CME“美联储观察”:美联储12月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为70.5%。

  2.周四(9月14日)公布的美国8月CPI环比0.4%,好于预期0.3%;美国8月核心CPI同比1.7%,美国8月核心CPI环比0.2%,均好于预期。

  后市展望

  1.道明证券在周二(9月19日)发布的报告中指出,由于市场继续盘整,黄金可能回落至1300美元/盎司以下。黄金价格周一下跌至1300美元附近。道明称:“市场有可能迫使黄金低于1300美元/盎司,在未来几天或FOMC会议之后,黄金可能回落至1290美元/盎司。 鉴于财政刺激的希望和美联储强调加息的可能性,投资者也有可能继续获利回吐并减轻多头仓位风险。”

  2.ABN AMRO分析师Georgette Boele认为“美元在美联储决定之前处于压力之下。 但我认为更为重要的是特朗普先生的评论影响了美元,也间接影响黄金。”

  3.INTL FCStone分析师爱德华



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