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美联储议息会议在即 黄金续跌考验1240关口

2017-12-12 15:26:19 新浪综合 评论 字号 繁体中文 关闭 收藏 打印 复制

  来源:黄金头条

  现货黄金周一(12月11日)继续下挫,美市盘中最低下探至1240.89美元/盎司,金价距离跌破1240美元/盎司关口已是一步之遥,走势仍然很弱,但金价早盘有所反弹,这是在上周五金价触及5个月低位后的超跌反弹。据美国纽约警察局消息,纽约警方正在调查发生在曼哈顿港务局车站的可疑爆炸物事件,爆炸案引发了一定的伤情,一名27岁的疑犯被拘押。事件发生后,波动率指数VIX涨破10;10年期美债收益率一度跌破2.36%。但市场很快恢复正常,黄金走势也未受到较大影响。日内无重大数据公布。

  周一是比特币期货在芝加哥期权交易所(CBOE)进行交易上市的第一天,全天出现逼空行情不到24小时上涨20%,现货比特币再度向2万美元冲击。在交易期间比特币暴涨并两次触发熔断机制,比特币价格飙升带来的逐日波动,已经达到了美国股市之前在崩盘期间才会见到的波动率水平。有分析称,对依赖于商品经济的国家来说,比特币终将取代美元,无疑是摆脱美元依赖的机会;数字货币最终会发展成流行的金融交易媒介。

  此外,本周将有多起重磅事件发生,美联储周二及周三将召开货币政策会议;欧洲央行和英国央行本周都将有所动作。美联储在本周加息已是板上钉钉,目前市场预计的加息可能性已经高达90%,这将是美联储今年来的第三次加息。目前市场对黄金下一步的走势分歧较大。瑞银财富管理(UBS Wealth Management)大宗商品和亚太地区外汇主管Dominic Schnider周一(12月11日)在接受采访时称,2018年黄金价格展望疲软,短期可能跌至1200美元/盎司左右。Schnider表示,短线金价预计将受挫,且可能跌至1200美元/盎司。不过,2018年底前后实物黄金需求将增强,这有助于支撑金价。他重申该机构依旧长线看涨。德国商业银行(Commerzbank)上周五(12月8日)发布报告称,由于欧美政治不确定以及实际利率处在低位,金价明年有望上涨至1350美元/盎司。该行分析师Eugen Weinberg在报告中写道,“在低实际利率甚至负实际利率、以及欧美政治不确定持续的大背景下,金价可能进一步向上攀升。”该行预计2018年黄金的均价在1325美元/盎司,且将在下半年触及1350美元/盎司。此外,2019年四季度金价可能上涨至1500美元/盎司。目前从技术面看,金价已跌破12月7日低点及1243.80美元/盎司的支撑位,下一步将考验1240关口及6月26日低点1236.71美元/盎司,若上述价位未能守住,则金价有可能进一步下挫,考验1200大关。若金价能在上述价位企稳,跨越1250关口,则有望重返5日及50日均线。

  周一走势表述

  国际现货黄金周一(12月11日)亚市早盘开于1248.56美元/盎司后,金价短暂下跌后转震荡上行,多头不断攻。欧市金价延续涨势,录得日内高点1251.59美元/盎司后转跌,金价震荡下行。美市金价跌幅加大,盘中出现快速下挫,录得日内低点1240.89美元/盎司后小幅反弹,终收于1242.17美元/盎司的低位。

  国际现货黄金周一(12月11日)亚市早盘开于1248.56美元/盎司,最低下探1240.89美元/盎司,最高上涨至1251.59美元/盎司,收于1242.17美元/盎司,下跌6.39美元,跌幅0.51%。

  基本面利好因素:

  1.周五(12月8日)公布的数据还有美国12月密歇根大学消费者信心指数,初值为96.8,低于预期,已经连续两个月下滑。

  2.周二(12月5日)公布的美国供应管理协会(ISM)的最新数据显示,美国服务业11月增长势头疲弱,但黄金仍然承压,接近低点;美国11月Markit服务业PMI终值为54.5,刷新6月以来新低,表明美国商业增长整体出现温和降温。

  3.周五(12月1日)公布的11月美国ISM制造业指数走软,下滑至58.2%,低于前值和预期,黄金一度小幅反弹。ISM指数超过50%被视为经济增长的一个标志。在分项数据方面,出口订单下滑,就业增速有所放缓。

  4.周四(11月30日)公布的美国10月核心PCE物价指数同比1.4%,持平预期;美国10月核心PCE物价指数环比0.2%,持平预期。但美国9月个人支出月率修正值创2009年8月以来最高。10月美国消费呈现稳健增长的局面。

  基本面利空因素:

  1.周五(12月8日)公布的美国11月非农就业数据公布,数据显示新增非农就业人口为22.8万人,高于预期的19.5万,11月份失业率仍保持在4.1%,与预期和前值一致,维持在2000年来的最低水平;但薪资增幅环比仅为0.2%,不及预期。

  2.周四(12月7日)公布的美国至12月2日当周初请失业金人数为23.6万人,好于前值和预期,已经连续144周低于30万关口;表明劳动力市场正在快速收紧。当前美国劳动力市场接近完全就业状态,失业率已经降至17年以来低位4.1%。

  3.周三(12月6日)公布的且素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国11月ADP就业人数增加19万,符合市场预期,暗示就业市场依然强劲。数据显示,美国11月ADP就业人数增加19.0万人,预期增加19.0万人,前值增加23.5万人。

  4.周一(12月4日)公布的美国10月工厂订单月率下跌0.1%,好于前值和预期,美国10月工厂订单数跌至0以下是由于民用和国防用飞机需求量下滑。而核心资本商品装船量较前一次明显增强,表明制造业仍保持强劲势头。

  后市展望

  1.Kitco 上周五(12月8日)发布的每周黄金调查显示,华尔街预计本周金价将进一步下跌,而普通投资者则游走在牛与熊之间,看多看空几乎持平。在针对专业人士的调查中,有19人参与了调查,10人或58%认为本周黄金将会下跌,7人或37%认为本周黄金会上涨,2人或11%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有847名普通投资者参与了投票,400人或47%认为黄金将上涨;另有393人或46%认为黄金将会下跌,而54人或6%认为黄金将盘整。

  2.德国商业银行(Commerzbank)上周五(12月8日)发布报告称,由于欧美政治不确定以及实际利率处在低位,金价明年有望上涨至1350美元/盎司。德商分析师Eugen Weinberg在报告中写道,“在低实际利率甚至负实际利率、以及欧美政治不确定持续的大背景下,金价可能进一步向上攀升。”该行预计2018年黄金的均价在1325美元/盎司,且将在下半年触及1350美元/盎司。此外,2019年四季度金价可能上涨至1500美元/盎司。德商表示,“受工业以及投资需求强劲的提振,白银明年的表现可能略微好于黄金。”该行预计,2018年白银均价在17.25美元/盎司,四季度料上涨至18美元/盎司。

  3.瑞银财富管理(UBS Wealth Management)大宗商品和亚太地区外汇主管Dominic Schnider周一(12月11日)在接受采访时称,2018年黄金价格展望疲软,短期可能跌至1200美元/盎司左右。由于美元兑一篮子货币坚挺,且美联储预期本周可能进行年内的第三次加息,现货黄金周一亚洲时段交投在1247美元/盎司附近,接近上周触及的四个月低点1243.71美元/盎司。Schnider表示,短线金价预计将受挫,且可能跌至1200美元/盎司。不过,2018年底前后实物黄金需求将增强,这有助于支撑金价。他重申该机构依旧长线看涨。

  4.资讯网站Economies.com在周一(12月11日)发布的报告中称,黄金继续盘整,而随机波动渐失上涨动能抵达超买区域,这支撑了在接下来的交易中看跌的观点,需要提醒的是主要目标位是1240.85美元/盎司,若下破该价位将使跌势延伸至1204.81美元/盎司,而上破1263.15美元/盎司将会终止预期中的下跌,导致金价重拾升势。

  5.彭博社在周一(12月11日)发布的报告中称,因四大因素的推动,黄金的前景可能比过去几个月更为强劲,这四大因素包括美国加息,季节性因素,全球经济面临艰难时刻以及比特币的野蛮生长。彭博称,就美国加息而言,将黄金与美国10年期国债收益率进行比较,看起来黄金更趋向于卖传言买事实这个套路。过去五年,美债收益率每次上涨2.5%,金价迅速回升。经济学家预测,2018年第一季度收益率的阻力应该会被打破。

  6.德国商业银行(Commerzbank)在周一(12月11日)发布的报告中对新一年的展望表示,黄金价格将在2018年连续第三个月上涨,这得益于低利率或负实际利率以及美国和欧洲持续的政治不确定性。德商表示,由于工业需求,白银应该跑赢大市,而今年最大涨幅的钯金将不会继续上涨。德商预测,2018年黄金平均价格为1325美元/盎司,前两个季度平均为1300美元/盎司,最后两个季度平均为1350美元/盎司。到2018年,白银平均价格为17.25美元/盎司。

  周二重点关注

  21:30 美国11月PPI月率

  21:55 美国至12月9日当周红皮书商业零售销售月率

  待定 美国 华盛顿 美联储FOMC召开为期两天的利率会议



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